Бетонный канал. Инвестиции, экономика, бизнес.

Доброе пятничное!!!
🌧️
🌦️
Внизу новости, как обычно. Вверху фотки вчерашнего дня, что тоже давно уже норма. Так и живем
🙂
— Трамп опять заявил о полном контроле США над Ормузом
КСИР опять заявил о полном контроле Ирана над Ормузом

— США уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров. В ответ Иран заявил об атаках на 10 судов в районе Ормузского пролива.

Казалось, обычное дело. Каждый день долбят друг друга.

— Но тут опять вспомнили еще момент, а именно наличие второго пролива рядом. Вчера хуситы захватили порт Моха в Йемене, усилив угрозу судоходству через Красное море и Баб-эль-Мандеб.

Теперь все острова в проливе под их контролем.

— Трамп заявил, что США не ведут войну с Ираном в полную силу из-за выборов.

Ну да, а после выборов уже не в кассу будет. В конгрессе очевидна ротация.

— Ставки фрахта танкеров достигли рекордных уровней из-за затяжного конфликта в Персидском заливе: доходы супертанкеров на маршруте Ближний Восток - Китай приблизились к $800 тыс. в день — Bloomberg.

— ЕЦБ повысил процентные ставки на 25 б.п. до 2,50%, 2,65% и 2,90%.

С такими цифрами слово «повысили» звучит комично
🙂
— Оценка игроками вероятности повышения ставки ФРС на следующей неделе выросла до 70...

Топ 10 облигаций, которые нужно купить сейчас.
Купить 10 облигаций, которые за 12 месяцев могут принести 30-40% пассивно, выглядит перспективней, чем пытаться поймать 0.5-2% интрадея.
Подготовлен для вас полный список облигаций здесь:
https://max.ru/join/9m-EI0i8uTdki5pQKjEqiNL1B0jKoaUIQE-GnG4q4Uw
Вход до завтра абсолютно бесплатный!

Четверг, тем временем. Как обстановка?
Немного новостей, такова уж утренняя традиция. Для украшения текста сверху добавил фото из Калужской области. Пару дней в домике потусовались
🙂
☀️
— Цена отсечения в бюджетном правиле рассматривается на уровне $50 за баррель — Силуанов. (Сейчас цена отсечения $59).

Тут без звон новостей, цифра обсуждалась ранее уже.

— Иран нанёс ракетный удар по американской базе в Иордании и атаковал 10 судов в Ормузском проливе в ответ на уничтожение США пяти иранских танкеров. Это резкая эскалация шестимесячной войны — Reuters.

— Средняя цена Urals в августе достигла $60,72–69,72 за баррель, что на 16% выше июльского уровня — Argus.

Спасибо конфликту США / Иран, без них падало бы и дальше. А так удалось поддержать нефтянку и бюджет. Август вроде даже с профицитом закрылся.

— Арктик СПГ-2 в июле и августе добывал СПГ рекордными темпами - 27 млн кубов в сутки — Bloomberg.

Поговаривают, что танкеры ледового класса почти готовы и смогут доставлять товар достаточно быстро.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26218 в объеме ₽51,496 млрд при спросе ₽91,824 млрд, средневзвешенная доходность – 15,45% годовых.

— Северсталь ожидает дальнейшего снижения...

Доброе утро!

На фотке вверху завтрак, а внизу свежие новости и цитаты.
(Ладно, конечно булочка это так, классический завтрак в процессе жарки
😁
)

— Рубио: в ближайшие недели существует возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, прийти к решению, которое устроит обе стороны.

Впрочем, новость не новая. Подобное обсуждали, эффекта было мало. Но, все же, ждем.

— Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор. Трамп сообщил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта

— Лавров: Уиткофф и Кушнер не требуют невозможного, в отличие от Европы

Подобные разговоры уже были, но реально сдвинуть процесс не так-то просто.

"Таких отношений с Западом, которые были до февраля 2022 года, больше не будет никогда", - сказал Лавров в ходе своего выступления перед студентами МГИМО.

Популярная нынче цитата.

— В понедельник Иран совершил нападение на корабли ВМС США, которое американские военные пока не подтвердили
— Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

Нефть снова почти 100, это нашему бюджету на руку. Наблюдаем за событиями на Ближнем Востоке.

Короче говоря, глобально обстановка прежняя. Ждём заседани...

Подводим итоги лета на рынке, будто бы пора.

Нет, не кто где отдыхал (хотя тема интереснее рынка, стоит признать), а именно в цифрах.
Посмотрим, как изменился средний портфель инвестора и что сейчас интересно на рынке
☕️
🔸
Итоги лета
Лучшим классом активов за лето стали валютные облигации — они принесли 15+% прибыли. Сейчас, думаю, их уже поздно брать все же, кроме того в теле они ощутимо проседают как раз из-за ускорения фиксаций теми, кто брал под рост курса. Выходит, что курс вырос - реальная доходность отстает, из-за продаж.

Индекс Мосбиржи упал почти 20%, а индекс гособлиг снизился на 5%. Грустно, но ожидаемо. Лишь фонды денежного рынка и облиги приносят доход. Золото, к слову, тоже радует. Но это другое.
🔸
Что говорит ЦБ?
Розничные инвесторы вложили в российский рынок рекордные 1,1 трлн руб. за второй квартал — это максимум с 2021 года (+19% к первому кварталу, почти вдвое больше, чем год назад).
Основной драйвер — клиенты со счетами от 1 млн до 100 млн руб. А вот мелких инвесторов (до 1 млн) стало меньше.

При этом 37% россиян предпочитают хранить сбережения в наличке. Это создаёт дефицит ликвидности в банковской системе, разбирал отдельным постом. Но какой-то серьезной п...